サカイオーベックス（3408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,025,055 | 323,911 |
| 減価償却費 | 911,628 | 864,393 |
| 減損損失 | 1,500 | － |
| のれん償却額 | 9,397 | 567 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 64,369 | 80,798 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -193,533 | -8,766 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,637 | -107,699 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 12,850 | -12,850 |
| 事業構造改善費用 | 264,385 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 17,480 |
| 事業整理損失 | 450,546 | 119,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,159 | -24,691 |
| 支払利息 | 131,462 | 124,402 |
| 有形固定資産除却損 | 8,708 | 7,452 |
| 為替差損益（△は益） | 385 | 499 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34,998 | -91,249 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -75,583 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 174,188 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -31,700 | -10,527 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 488,142 | 199,857 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 383,668 | 62,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,457,514 | -99,889 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,604 | -19,950 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 99,033 | 133,344 |
| その他 | -126,571 | 138,451 |
| 小計 | 85,700 | 1,622,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,347 | 24,691 |
| 利息の支払額 | -129,246 | -122,729 |
| 法人税等の支払額 | -91,333 | -43,167 |
| 事業整理による支出 | -37,371 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -140,903 | 1,480,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,188 | -40,309 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,031 | 40,188 |
| 有価証券の取得による支出 | -998 | -999 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -604,485 | -233,722 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,666 | 4,095 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -748 | -1,113 |
| 子会社株式の取得による支出 | -9,130 | -500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,021 | -70,601 |
| 出資金の売却による収入 | 2,000 | 150 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 258 | 172 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,194 | 224,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -568,420 | -78,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,128,500 | -809,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,926,043 | 1,670,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,165,880 | -2,152,427 |
| 自己株式の取得による支出 | -82,071 | -530 |
| 配当金の支払額 | -196,153 | -614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 610,438 | -1,292,571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -385 | -499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99,271 | 109,609 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 769,378 | 670,107 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 670,107 | 779,717 |
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