有価証券報告書-第116期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 182,318 | -1,025,055 |
| 減価償却費 | 903,609 | 911,628 |
| 減損損失 | 8,268 | 1,500 |
| のれん償却額 | -2,449 | 9,397 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,592 | 64,369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,581 | -193,533 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -942 | -14,637 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 12,850 |
| 事業構造改善費用 | － | 264,385 |
| 事業整理損失 | － | 450,546 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,727 | -33,159 |
| 支払利息 | 125,438 | 131,462 |
| 為替差損益（△は益） | 620 | 385 |
| 有形固定資産売却益 | -3,323 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,064 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36,844 | -34,998 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -31,700 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 197,417 | 174,188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 415,707 | 488,142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 324,442 | 383,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,478 | -1,457,514 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -68,360 | 2,604 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -277,527 | 99,033 |
| その他 | -214,032 | -126,571 |
| 小計 | 1,571,222 | 85,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,140 | 31,347 |
| 利息の支払額 | -123,852 | -129,246 |
| 法人税等の支払額 | -218,485 | -91,333 |
| 事業整理による支出 | － | -37,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,263,025 | -140,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,024 | -40,188 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,331 | 40,031 |
| 有価証券の取得による支出 | -998 | -998 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,194 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,329,384 | -604,485 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,569 | 45,666 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,110 | -748 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -9,130 |
| 出資金の払込による支出 | -150 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,854 | -8,021 |
| 出資金の売却による収入 | 50 | 2,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,938 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 337 | 258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,349,172 | -568,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 474,500 | 1,128,500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,198,000 | 1,926,043 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,068,208 | -2,165,880 |
| 自己株式の取得による支出 | -248,483 | -82,071 |
| 配当金の支払額 | -197,399 | -196,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 158,409 | 610,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -620 | -385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,641 | -99,271 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 697,737 | 769,378 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 769,378 | 670,107 |