サカイオーベックス（3408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,431,452 | 2,696,804 |
| 減価償却費 | 547,605 | 524,441 |
| のれん償却額 | 9,107 | 9,107 |
| 減損損失 | 52,123 | 105,360 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -885,279 | -735,624 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 113,098 | 43,278 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,565 | 26,125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,547 | 56,376 |
| 為替差損益（△は益） | 442 | -2,859 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,315 | -53,883 |
| 支払利息 | 50,839 | 38,000 |
| 有形固定資産除却損 | 463 | 2,556 |
| 固定資産圧縮損 | 3,792 | 57,262 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,417 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 134 | -391,049 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 449 | － |
| 補助金収入 | -24,967 | -67,441 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -278,791 | -493,761 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 163,030 | -83,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 109,110 | -114,107 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -172,476 | -18,989 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 109,132 | -39,225 |
| その他 | -458,097 | 539,103 |
| 小計 | 1,744,550 | 2,098,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,315 | 53,883 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 312,709 | 329,023 |
| 利息の支払額 | -50,296 | -37,709 |
| 補助金の受取額 | 24,967 | 8,054 |
| 保険金の受取額 | 825 | 487 |
| 法人税等の支払額 | -615,629 | -677,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,469,442 | 1,774,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -38,588 | -129,171 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,261 | 126,976 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,901 | -6,431 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,332 | 435,257 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 16,060 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -196,783 | -447,689 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,851 | 58,692 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,710 | -7,018 |
| 出資金の払込による支出 | -30 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 60 | 121 |
| 補助金の受取額 | － | 59,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,447 | 89,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -42,000 | -7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,015,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,594,800 | -1,387,005 |
| 自己株式の取得による支出 | -161,142 | -182,110 |
| 配当金の支払額 | -127,682 | -221,495 |
| その他 | -30,644 | -34,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -756,269 | -816,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,180 | -3,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 506,544 | 1,044,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,206,337 | 4,250,818 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
