サカイオーベックス（3408）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月25日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第125期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,696,804 | 3,147,201 |
| 減価償却費 | 524,441 | 546,771 |
| のれん償却額 | 9,107 | 9,107 |
| 減損損失 | 105,360 | 24,506 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -735,624 | -916,780 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43,278 | 40,182 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,125 | 11,371 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56,376 | -77,408 |
| 為替差損益（△は益） | -2,859 | 2,365 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,883 | -46,746 |
| 支払利息 | 38,000 | 29,920 |
| 有形固定資産除却損 | 2,556 | 1,250 |
| 固定資産圧縮損 | 57,262 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 29 | -249 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -391,049 | － |
| 補助金収入 | -67,441 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -493,761 | 149,373 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83,273 | -44,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114,107 | 299,675 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,989 | 26,336 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -39,225 | -16,204 |
| その他 | 539,103 | -70,317 |
| 小計 | 2,098,231 | 3,115,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,883 | 46,746 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 329,023 | 512,484 |
| 利息の支払額 | -37,709 | -29,370 |
| 補助金の受取額 | 8,054 | － |
| 保険金の受取額 | 487 | － |
| 法人税等の支払額 | -677,512 | -881,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,774,457 | 2,763,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -129,171 | -110,940 |
| 定期預金の払戻による収入 | 126,976 | 110,365 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,431 | -4,847 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 435,257 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -447,689 | -447,941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58,692 | 250 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -270 | -450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,018 | -7,200 |
| 出資金の払込による支出 | － | -26 |
| 出資金の回収による収入 | － | 2,450 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 121 | 14,126 |
| 補助金の受取額 | 59,387 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -44,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89,855 | -469,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,000 | -76,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,015,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,387,005 | -1,237,645 |
| 自己株式の取得による支出 | -182,110 | -78,911 |
| 配当金の支払額 | -221,495 | -280,360 |
| その他 | -34,215 | -35,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -816,826 | -908,262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,005 | 3,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,044,481 | 1,389,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,250,818 | 5,640,433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
