サカイオーベックス（3408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,147,201 | 3,145,213 |
| 減価償却費 | 546,771 | 492,706 |
| のれん償却額 | 9,107 | 31,346 |
| 減損損失 | 24,506 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -916,780 | -949,644 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,182 | 8,567 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,371 | 13,065 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -77,408 | -3,520 |
| 為替差損益（△は益） | 2,365 | -231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,746 | -52,076 |
| 支払利息 | 29,920 | 26,731 |
| 有形固定資産除却損 | 1,250 | 863 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -249 | -36,556 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,570 |
| 補助金収入 | － | -2,513 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 149,373 | 410,563 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,943 | -277,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 299,675 | 24,334 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,336 | -37,485 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -16,204 | 13,623 |
| その他 | -70,317 | -95,792 |
| 小計 | 3,115,410 | 2,715,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,746 | 52,076 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 512,484 | 842,548 |
| 利息の支払額 | -29,370 | -26,546 |
| 補助金の受取額 | － | 2,513 |
| 法人税等の支払額 | -881,572 | -949,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,763,698 | 2,636,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -110,940 | -152,452 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110,365 | 131,026 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,847 | -504,813 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,000 | 16,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -447,941 | -276,774 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | 43,886 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -450 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,200 | -2,090 |
| 出資金の払込による支出 | -26 | － |
| 出資金の回収による収入 | 2,450 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14,126 | 159 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -44,826 | -132,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -469,039 | -877,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -76,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,237,645 | -1,298,440 |
| 自己株式の取得による支出 | -78,911 | -533 |
| 配当金の支払額 | -280,360 | -309,507 |
| その他 | -35,345 | -44,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -908,262 | -993,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,218 | -7,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,389,614 | 757,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,640,433 | 6,398,272 |
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