サカイオーベックス（3408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,145,213 | 3,372,744 |
| 減価償却費 | 492,706 | 475,146 |
| のれん償却額 | 31,346 | 57,023 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -949,644 | -793,233 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,567 | 7,859 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,065 | -2,209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,520 | -1,795 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 59,593 |
| 為替差損益（△は益） | -231 | -163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,076 | -55,138 |
| 支払利息 | 26,731 | 19,729 |
| 負ののれん発生益 | － | -412,254 |
| 有形固定資産除却損 | 863 | 1,193 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -36,556 | -1,014 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -23,962 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,570 | 19,338 |
| 補助金収入 | -2,513 | -2,313 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 410,563 | -475,861 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -277,543 | 73,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,334 | -83,095 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,485 | 131,283 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 13,623 | 32,745 |
| その他 | -95,792 | 234,788 |
| 小計 | 2,715,225 | 2,633,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,076 | 55,132 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 842,548 | 835,158 |
| 利息の支払額 | -26,546 | -19,532 |
| 補助金の受取額 | 2,513 | 2,313 |
| 法人税等の支払額 | -949,465 | -925,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,636,351 | 2,581,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -152,452 | -230,209 |
| 定期預金の払戻による収入 | 131,026 | 125,201 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -504,813 | -304,466 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,001 | 30,670 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -276,774 | -599,997 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43,886 | 4,164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,090 | -11,525 |
| 出資金の払込による支出 | － | -1,130 |
| 出資金の回収による収入 | － | 32 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 159 | 60 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -132,802 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 259,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -877,858 | -727,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | 136,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,298,440 | -1,357,250 |
| 自己株式の取得による支出 | -533 | -170,030 |
| 配当金の支払額 | -309,507 | -341,358 |
| その他 | -44,633 | -52,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -993,114 | -1,284,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,539 | -3,919 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 757,838 | 565,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,398,272 | 6,963,292 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
