サカイオーベックス（3408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,372,744 | 2,118,522 |
| 減価償却費 | 475,146 | 467,799 |
| 減損損失 | － | 10,567 |
| のれん償却額 | 57,023 | 57,023 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -793,233 | -525,101 |
| 助成金収入 | － | -696,410 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,859 | 11,176 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,209 | 36,554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,795 | -5,037 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 59,593 | -27,300 |
| 為替差損益（△は益） | -163 | 3,693 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,138 | -49,565 |
| 支払利息 | 19,729 | 13,217 |
| 負ののれん発生益 | -412,254 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,193 | 78 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,014 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,962 | 4,339 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,338 | 2,499 |
| 補助金収入 | -2,313 | -1,455 |
| 保険金収入 | － | -1,204 |
| 事業整理損失 | － | 28,426 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -475,861 | 1,661,471 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 73,426 | 510,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,095 | -1,497,106 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 131,283 | -54,510 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 32,745 | -131,755 |
| その他 | 234,788 | 303,620 |
| 小計 | 2,633,834 | 2,239,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,132 | 49,562 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 835,158 | 768,980 |
| 助成金の受取額 | － | 643,922 |
| 利息の支払額 | -19,532 | -13,209 |
| 補助金の受取額 | 2,313 | 1,455 |
| 保険金の受取額 | － | 1,204 |
| 事業整理損失の支払額 | － | -28,426 |
| 法人税等の支払額 | -925,350 | -1,209,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,581,555 | 2,453,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -230,209 | -245,397 |
| 定期預金の払戻による収入 | 125,201 | 401,343 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -304,466 | -2,724 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,670 | 592,635 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -599,997 | -156,946 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,164 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,525 | -500 |
| 出資金の払込による支出 | -1,130 | － |
| 出資金の回収による収入 | 32 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 60 | 62 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 259,278 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -727,921 | 588,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 136,000 | -170,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 492,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,357,250 | -1,191,408 |
| 自己株式の取得による支出 | -170,030 | -1,722 |
| 配当金の支払額 | -341,358 | -398,166 |
| その他 | -52,055 | -55,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,284,694 | -1,324,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,919 | 815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 565,020 | 1,719,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,963,292 | 8,682,337 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
