サカイオーベックス（3408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 811,346 | 1,005,688 |
| 減価償却費 | 429,058 | 360,949 |
| のれん償却額 | -189 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 793 | 169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,009 | -24,337 |
| 支払利息 | 52,445 | 45,280 |
| 為替差損益（△は益） | 1,714 | 1,096 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -128,871 | -156,349 |
| 固定資産圧縮損 | 162,421 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,663 | -4,416 |
| 補助金収入 | -163,333 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -515,137 | -153,738 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -436,086 | -111,694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107,585 | -295,474 |
| その他 | 279,548 | 322,989 |
| 小計 | 577,621 | 990,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,818 | 24,337 |
| 利息の支払額 | -52,097 | -45,383 |
| 補助金の受取額 | 163,333 | － |
| 法人税等の支払額 | -118,167 | -237,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 592,508 | 731,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,334 | -231,377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,414 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,052 | -10,596 |
| 貸付けによる支出 | － | -14,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 7,859 | － |
| その他 | 1,531 | 332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,581 | -255,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -528,300 | -59,700 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 975,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,013,025 | -1,015,037 |
| 自己株式の取得による支出 | -135 | -191 |
| 配当金の支払額 | -40 | -126,825 |
| その他 | -8,391 | -17,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -499,891 | -244,161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,714 | -737 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,679 | 230,591 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 823,342 | 749,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 749,662 | 1,404,597 |
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