サカイオーベックス（3408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,005,688 | 977,112 |
| 減価償却費 | 360,949 | 327,172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 169 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,337 | -28,215 |
| 支払利息 | 45,280 | 39,504 |
| 為替差損益（△は益） | 1,096 | 3,762 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -156,349 | -270,235 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,416 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -153,738 | -234,399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -111,694 | -414,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -295,474 | 159,683 |
| その他 | 322,989 | 393,090 |
| 小計 | 990,163 | 953,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,337 | 28,212 |
| 利息の支払額 | -45,383 | -39,710 |
| 法人税等の支払額 | -237,986 | -230,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 731,131 | 711,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -231,377 | -156,324 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,596 | -18,958 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,427 |
| 貸付けによる支出 | -14,000 | － |
| その他 | 332 | 997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,640 | -175,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -59,700 | -13,000 |
| 長期借入れによる収入 | 975,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,015,037 | -936,747 |
| 自己株式の取得による支出 | -191 | -95 |
| 配当金の支払額 | -126,825 | -127,269 |
| その他 | -17,408 | -17,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244,161 | -244,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -737 | 5,332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 230,591 | 296,096 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,174,005 | 1,404,597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,404,597 | 1,873,619 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
