サカイオーベックス（3408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 262,258 | 811,346 |
| 減価償却費 | 409,954 | 429,058 |
| のれん償却額 | -922 | -189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,807 | 793 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,765 | -21,009 |
| 支払利息 | 56,482 | 52,445 |
| 為替差損益（△は益） | 1,089 | 1,714 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -70,982 | -128,871 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,906 | -2,663 |
| 固定資産圧縮損 | － | 162,421 |
| 補助金収入 | － | -163,333 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 68,245 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -154,930 | -515,137 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -109,437 | -436,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 260,208 | 107,585 |
| その他 | 497,280 | 279,548 |
| 小計 | 1,196,767 | 577,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,765 | 21,818 |
| 利息の支払額 | -56,367 | -52,097 |
| 補助金の受取額 | － | 163,333 |
| 法人税等の支払額 | -15,837 | -118,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,140,327 | 592,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,840 | -175,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,057 | 5,414 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150,210 | -4,052 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 7,859 |
| その他 | -16,612 | 1,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -282,605 | -164,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -805,500 | -528,300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,177,217 | -1,013,025 |
| 自己株式の取得による支出 | -244 | -135 |
| 配当金の支払額 | -29 | -40 |
| その他 | － | -8,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -682,991 | -499,891 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,089 | -1,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 173,640 | -73,679 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 779,717 | 953,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 953,358 | 749,662 |
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