四半期報告書-第123期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 929,862 | 1,437,231 |
減価償却費 | 301,976 | 277,910 |
のれん償却額 | 4,553 | 4,553 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,259 | 179 |
受取利息及び受取配当金 | -30,225 | -29,550 |
支払利息 | 33,765 | 26,696 |
為替差損益(△は益) | 2,315 | -1,862 |
持分法による投資損益(△は益) | -316,261 | -637,746 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -5,393 | -1,009 |
売上債権の増減額(△は増加) | -582,897 | 110,287 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -512,858 | -271,103 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 359,162 | 35,486 |
その他 | 310,812 | -142,659 |
小計 | 496,070 | 808,414 |
利息及び配当金の受取額 | 30,225 | 29,550 |
利息の支払額 | -34,100 | -26,740 |
法人税等の支払額 | -402,572 | -293,870 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,622 | 517,353 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -101,308 | -118,014 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -1,250 |
有形固定資産の売却による収入 | 9,845 | 1,851 |
投資有価証券の取得による支出 | -13,841 | -3,783 |
投資有価証券の売却による収入 | 10,000 | 332 |
その他 | 16,291 | -5,737 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,012 | -126,601 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,000 | -5,000 |
長期借入れによる収入 | 750,000 | 700,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,007,429 | -814,275 |
自己株式の取得による支出 | -95 | -160,372 |
配当金の支払額 | -126,672 | -127,298 |
その他 | -18,203 | -14,049 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -405,400 | -420,995 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,880 | 2,843 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -397,670 | -27,398 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,611,380 | 2,672,394 |