サカイオーベックス（3408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,540,354 | 1,153,308 |
| 減価償却費 | 235,090 | 239,529 |
| のれん償却額 | 28,511 | 28,511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,190 | -3,059 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,576 | -25,940 |
| 支払利息 | 10,770 | 7,557 |
| 為替差損益（△は益） | 1,284 | -1,119 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -538,613 | -321,366 |
| 助成金収入 | － | -377,612 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -145,341 | 2,201,961 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -356,559 | 338,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -189,272 | -1,743,023 |
| その他 | 171,537 | -152,975 |
| 小計 | 731,376 | 1,343,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,571 | 25,957 |
| 利息の支払額 | -10,660 | -7,467 |
| 助成金の受取額 | － | 287,429 |
| 法人税等の支払額 | -390,922 | -629,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 357,365 | 1,020,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,579 | -116,184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,700 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,516 | -1,251 |
| その他 | -21,083 | -8,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203,880 | -125,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 68,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 440,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -676,917 | -660,829 |
| 自己株式の取得による支出 | -167,242 | -264 |
| 配当金の支払額 | -340,436 | -397,189 |
| その他 | -24,188 | -29,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -740,784 | -727,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,147 | -2,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -591,446 | 165,155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,806,825 | 7,128,448 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
