サカイオーベックス（3408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,153,308 | 1,189,571 |
| 減価償却費 | 239,529 | 225,140 |
| のれん償却額 | 28,511 | 28,511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,059 | 131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,940 | -25,883 |
| 支払利息 | 7,557 | 2,192 |
| 為替差損益（△は益） | -1,119 | -121 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -321,366 | -498,749 |
| 助成金収入 | -377,612 | -177,371 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,201,961 | 419,328 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 338,189 | -44,907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,743,023 | 163,734 |
| その他 | -152,975 | -49,708 |
| 小計 | 1,343,961 | 1,231,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,957 | 25,900 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 471,946 |
| 利息の支払額 | -7,467 | -2,017 |
| 助成金の受取額 | 287,429 | 208,989 |
| 法人税等の支払額 | -629,298 | -272,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,020,581 | 1,664,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,184 | -130,858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 386 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,251 | -759 |
| その他 | -8,138 | 15,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,573 | -115,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | -160,000 |
| 長期借入れによる収入 | 440,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -660,829 | -703,713 |
| 社債の償還による支出 | － | -150,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -264 | -1,071 |
| 配当金の支払額 | -397,189 | -583,048 |
| その他 | -29,124 | -23,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -727,406 | -1,621,683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,445 | 6,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165,155 | -66,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,682,337 | 8,615,722 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
