サカイオーベックス（3408）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2021年11月12日 15:25
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -16億2168万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億6461万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1580万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,263 | -1,349 | 158 | -86 | -1,335 | 769 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -141 | -568 | 610 | -709 | -605 | 670 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,346 | -211 | -1,025 | 1,134 | -206 | 779 | 通期 | 1,481 | -78 | -1,293 | 1,403 | -235 | 780 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,140 | -283 | -683 | 858 | -153 | 953 | 3Q | 1,209 | -314 | -865 | 895 | -182 | 808 | 通期 | 1,971 | -938 | -988 | 1,033 | -806 | 823 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 593 | -165 | -500 | 428 | -175 | 750 | 通期 | 2,028 | -551 | -1,126 | 1,477 | -533 | 1,174 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 731 | -256 | -244 | 475 | -231 | 1,405 | 通期 | 1,353 | -397 | -554 | 956 | -395 | 1,578 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 711 | -175 | -245 | 536 | -159 | 1,874 | 通期 | 1,690 | -641 | -626 | 1,050 | -257 | 2,009 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 90 | -79 | -405 | 11 | -101 | 1,611 | 通期 | 1,729 | -193 | -856 | 1,535 | -263 | 2,700 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 517 | -127 | -421 | 391 | -119 | 2,672 | 通期 | 1,469 | -199 | -756 | 1,270 | -204 | 3,206 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 455 | -205 | -490 | 251 | -211 | 2,952 | 通期 | 1,774 | 90 | -817 | 1,864 | -455 | 4,251 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 876 | -203 | -602 | 674 | -216 | 4,322 | 通期 | 2,764 | -469 | -908 | 2,295 | -455 | 5,640 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,173 | -137 | -469 | 1,035 | -158 | 6,202 | 通期 | 2,636 | -878 | -993 | 1,758 | -357 | 6,398 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 357 | -204 | -741 | 153 | -178 | 5,807 | 通期 | 2,582 | -728 | -1,285 | 1,854 | -662 | 6,963 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,021 | -126 | -727 | 895 | -116 | 7,128 | 通期 | 2,454 | 588 | -1,324 | 3,042 | -207 | 8,682 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,665 | -116 | -1,622 | 1,549 | -131 | 8,616 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 12億6302万
- 2009年3月（連） マイ転
- -1億4090万
- 2010年3月（連） プラ転
- 14億8085万
- 2011年3月（連） +33.13%
- 19億7149万
- 2012年3月（連） +2.85%
- 20億2765万
- 2013年3月（連） -33.27%
- 13億5307万
- 2014年3月（連） +24.92%
- 16億9028万
- 2015年3月（連） +2.26%
- 17億2852万
- 2016年3月（連） -14.99%
- 14億6944万
- 2017年3月（連） +20.76%
- 17億7445万
- 2018年3月（連） +55.75%
- 27億6369万
- 2019年3月（連） -4.61%
- 26億3635万
- 2020年3月（連） -2.08%
- 25億8155万
- 2021年3月（連） -4.95%
- 24億5389万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -13億4917万
- 2009年3月（連）投入-57.87%
- -5億6842万
- 2010年3月（連）投入-86.25%
- -7817万
- 2011年3月（連）投入+999.99%
- -9億3841万
- 2012年3月（連）投入-41.28%
- -5億5101万
- 2013年3月（連）投入-28%
- -3億9675万
- 2014年3月（連）投入+61.49%
- -6億4069万
- 2015年3月（連）投入-69.86%
- -1億9307万
- 2016年3月（連）投入+3.3%
- -1億9944万
- 2017年3月（連）資金回収
- 8985万
- 2018年3月（連）資金投入
- -4億6903万
- 2019年3月（連）投入+87.16%
- -8億7785万
- 2020年3月（連）投入-17.08%
- -7億2792万
- 2021年3月（連）資金回収
- 5億8847万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 1億5840万
- 2009年3月（連）資金調達
- 6億1043万
- 2010年3月（連）返済還元
- -12億9257万
- 2011年3月（連）返済還元
- -9億8846万
- 2012年3月（連）返済還元
- -11億2558万
- 2013年3月（連）返済還元
- -5億5395万
- 2014年3月（連）返済還元
- -6億2561万
- 2015年3月（連）返済還元
- -8億5619万
- 2016年3月（連）返済還元
- -7億5626万
- 2017年3月（連）返済還元
- -8億1682万
- 2018年3月（連）返済還元
- -9億826万
- 2019年3月（連）返済還元
- -9億9311万
- 2020年3月（連）返済還元
- -12億8469万
- 2021年3月（連）返済還元
- -13億2413万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -8614万
- 2009年3月（連） -723.39%
- -7億932万
- 2010年3月（連） プラ転
- 14億268万
- 2011年3月（連） -26.35%
- 10億3307万
- 2012年3月（連） +42.94%
- 14億7664万
- 2013年3月（連） -35.24%
- 9億5632万
- 2014年3月（連） +9.75%
- 10億4958万
- 2015年3月（連） +46.29%
- 15億3544万
- 2016年3月（連） -17.29%
- 12億6999万
- 2017年3月（連） +46.8%
- 18億6431万
- 2018年3月（連） +23.08%
- 22億9465万
- 2019年3月（連） -23.37%
- 17億5849万
- 2020年3月（連） +5.41%
- 18億5363万
- 2021年3月（連） +64.13%
- 30億4236万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -13億3549万
- 2009年3月（連）減少-54.68%
- -6億523万
- 2010年3月（連）減少-61.2%
- -2億3483万
- 2011年3月（連）増加+243.07%
- -8億564万
- 2012年3月（連）減少-33.88%
- -5億3271万
- 2013年3月（連）減少-25.94%
- -3億9453万
- 2014年3月（連）減少-34.88%
- -2億5693万
- 2015年3月（連）増加+2.4%
- -2億6309万
- 2016年3月（連）減少-22.27%
- -2億449万
- 2017年3月（連）増加+122.36%
- -4億5470万
- 2018年3月（連）増加+0.1%
- -4億5514万
- 2019年3月（連）減少-21.56%
- -3億5700万
- 2020年3月（連）増加+85.43%
- -6億6200万
- 2021年3月（連）減少-68.73%
- -2億700万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 7億6937万
- 2009年3月（連） -12.9%
- 6億7010万
- 2010年3月（連） +16.36%
- 7億7971万
- 2011年3月（連） +5.59%
- 8億2334万
- 2012年3月（連） +42.59%
- 11億7400万
- 2013年3月（連） +34.37%
- 15億7752万
- 2014年3月（連） +27.35%
- 20億905万
- 2015年3月（連） +34.38%
- 26億9979万
- 2016年3月（連） +18.76%
- 32億633万
- 2017年3月（連） +32.58%
- 42億5081万
- 2018年3月（連） +32.69%
- 56億4043万
- 2019年3月（連） +13.44%
- 63億9827万
- 2020年3月（連） +8.83%
- 69億6329万
- 2021年3月（連） +24.69%
- 86億8233万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 5.08%
- 2009年3月（連）
- -0.65%
- 2010年3月（連）
- 8.55%
- 2011年3月（連）
- 10.21%
- 2012年3月（連）
- 9.35%
- 2013年3月（連）
- 6.55%
- 2014年3月（連）
- 7.67%
- 2015年3月（連）
- 6.96%
- 2016年3月（連）
- 5.59%
- 2017年3月（連）
- 6.99%
- 2018年3月（連）
- 10.71%
- 2019年3月（連）
- 9.67%
- 2020年3月（連）
- 9.37%
- 2021年3月（連）
- 11.21%
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