利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、36,536千円(前連結会計年度は16,858千円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失699,447千円、減価償却費46,148千円及び減損損失699,046千円を計上したことと、売上債権の増減額が△21,569千円、仕入債務の増減額が13,017千円となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、17,174千円(前連結会計年度は29,671千円の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得が△18,474千円あったことによるものであります。

2015/06/29 10:49

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが36,536千円の増加(前連結会計年度は16,858千円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出があったため、17,174千円の減少(前連結会計年度は29,671円の増加)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済による支出が12,000千円あったことにより、13,469千円の減少(前連結会計年度は26,294千円の減少)となりました。

2015/06/29 10:49