財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、17,174千円(前連結会計年度は29,671千円の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得が△18,474千円あったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金の減少は、13,469千円(前連結会計年度は26,294千円の減少)となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出が12,000千円、リース債務の返済による支出が1,426千円あったことによるものであります。

2015/06/29 10:49

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出があったため、17,174千円の減少(前連結会計年度は29,671円の増加)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済による支出が12,000千円あったことにより、13,469千円の減少(前連結会計年度は26,294千円の減少)となりました。
この結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、5,893千円の増加となり、現金及び現金同等物の期末残高は79,814千円となりました。

2015/06/29 10:49