#1 業績等の概要: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ5,893千円増加し、79,814千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、36,536千円(前連結会計年度は16,858千円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失699,447千円、減価償却費46,148千円及び減損損失699,046千円を計上したことと、売上債権の増減額が△21,569千円、仕入債務の増減額が13,017千円となったことによるものであります。
2015/06/29 10:49
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「未払消費税等の増減額(△は減少額)」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた8,088千円は、「未払消費税等の増減額(△は減少額)」1,436千円、「その他」6,652千円として組み替えております。
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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (6)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが36,536千円の増加(前連結会計年度は16,858千円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出があったため、17,174千円の減少(前連結会計年度は29,671円の増加)となりました。
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