区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	523,000	511,000	3.125	―
1年以内に返済予定のリース債務	1,064	1,659	2.755	―

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

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#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
計	1,567,177 〃	941,722 〃
短期借入金	523,000 〃	511,000 〃
計	523,000 〃	511,000 〃

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#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金の減少は、13,469千円(前連結会計年度は26,294千円の減少)となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出が12,000千円、リース債務の返済による支出が1,426千円あったことによるものであります。

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
流動負債は、前連結会計年度末に比べ23,575千円増加し、588,845千円となりました。この増加の主な要因は、短期借入金が12,000千円減少した一方で、原材料の購入増加により支払手形及び買掛金が13,017千円、売上増加のため未払消費税等が増加したこと等により、その他が21,638千円それぞれ増加したことによるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ42,579千円減少し、283,767千円となりました。この減少の主な要因は、サーバー入替によりリース債務が2,320千円、保有株式の時価上昇等により繰延税金負債が2,822千円増加した一方で、役員退職慰労引当金が10,439千円、法人税率の変更及び減損損失の計上に伴う取崩しにより再評価繰延税金負債が38,493千円減少したことによるものであります。

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金については、支払期日が1年以内となっております。
短期借入金は運転資金に係る資金調達であります。
また、営業債務及び借入金の資金調達に係る流動性リスクは、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成することにより流動性リスクを管理しております。

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