営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(「以下「資金」という)は、286,577千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金は91,570千円の減少(前連結会計年度は160,982千円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失△259,622千円を計上した一方で、減損損失126,365千円、固定資産圧縮損52,667千円をそれぞれ計上したことで資金が留保したこと、及び売上債権の増加△22,240千円があったことによるものであります。

2023/06/27 16:21