財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における投資活動による資金は177,286千円の増加(前連結会計年度は207,070千円の減少)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入228,000千円、有形固定資産の取得による支出△50,217千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金は159,582千円の減少(前連結会計年度は274,231千円の増加)となりました。これは主に、新株予約権の行使による収入49,868千円があった一方で、短期借入金の減少△108,000千円、長期借入金の返済による支出△100,402千円があったことによるものであります。

2024/06/28 16:50