区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	539,500	431,500	2.125	―
1年以内に返済予定の長期借入金	24,282	25,856	1.101	―

(注) 1.平均利率については、期末借入金等の残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2024/06/28 16:50

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2)担保に係る債務

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
買掛金	8,746	千円	17,585	千円
短期借入金	539,500	〃	431,500	〃
1年以内返済長期借入金	8,316	〃	8,676	〃

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
総資産は前連結会計年度末より213,871千円減少し1,857,469千円となりました。これは主に、売上高の増加と支払いサイト長期化により受取手形及び売掛金が50,513千円増加し189,510千円に、テキスタイル事業での先行投資により前渡金が29,213千円増加し45,775千円になるとともに商品及び製品が20,962千円増加し128,624千円に、設備更新を行った一方で減損損失の計上により有形固定資産が195,157千円減少し1,060,909千円となった一方で、長期借入金と短期借入金の返済等により現金及び預金が70,474千円減少し216,102千円になった影響であります。
(負債)

2024/06/28 16:50

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金については、支払期日が1年以内となっております。
短期借入金及び長期借入金は運転資金に係る資金調達であります。
また、営業債務、借入金の資金調達に係る流動性リスクは、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰り計画を作成することにより流動性リスクを管理しております。

2024/06/28 16:50