財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における投資活動による資金は4,341千円の減少(前中間連結会計期間は4,124千円の減少)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出△4,575千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動による資金は107,654千円の増加(前中間連結会計期間は58,617千円の減少)となりました。これは主に、新株予約権の行使による収入111,295千円があったことに加え、長期借入れによる収入10,000千円と長期借入金の返済による支出△13,116千円があったことによるものであります。

2024/11/14 16:10