営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、279,643千円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金は37,408千円の減少(前中間連結会計期間は26,579千円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前中間純損失△38,348千円を計上した一方で、棚卸資産の増加△12,559千円、前渡金の減少19,126千円、未払消費税等の増加17,754千円があったことに加え、法人税の支払△24,664千円があったことによるものであります。

2024/11/14 16:10