財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における投資活動による資金は35,432千円の減少(前連結会計年度は177,286千円の増加)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出△34,304千円、無形固定資産の取得による支出△1,100千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金は340,819千円の増加(前連結会計年度は159,582千円の減少)となりました。これは主に、新株発行による収入200,000千円、新株予約権の行使による収入111,295千円、および新株予約権の発行による収入38,500千円があった一方で、長期借入金の返済による支出△32,721千円があったことによるものであります。

2025/06/30 16:08