区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	431,500	311,500	2.571	―
1年以内に返済予定の長期借入金	25,856	38,672	1.773	―

(注) 1.平均利率については、期末借入金等の残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2025/06/30 16:08

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2)担保に係る債務

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
買掛金	17,585	千円	12,757	千円
短期借入金	431,500	〃	311,500	〃
1年以内返済長期借入金	8,676	〃	20,316	〃

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
負債は前連結会計年度末より5,959千円増加し964,411千円となりました。これは主に、「令和6年能登半島地震に係る国税の申告・納付等の期限延長措置」により未払消費税が32,823千円増加し46,658千円になった一方で、法人税および地方税の納付により未払法人税等が25,794千円減少し9,689千円に、金融機関への返済等により借入金が8,081千円減少し、短期借入金が311,500千円に、1年内返済を含む長期借入金額が222,650千円になった影響であります。
(純資産)

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金については、支払期日が1年以内となっております。
短期借入金及び長期借入金は運転資金に係る資金調達であります。
また、営業債務、借入金の資金調達に係る流動性リスクは、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰り計画を作成することにより流動性リスクを管理しております。

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