四半期報告書-第97期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 808 | △13,812 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,259 | 3,552 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,697 | △6,032 | |||||||||
| 支払利息 | 4,819 | 4,957 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | ― | △581 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | 480 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 10,159 | △12,481 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,488 | △33,744 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,364 | 18,694 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | ― | △3,550 | |||||||||
| その他 | △704 | △967 | |||||||||
| 小計 | 18,521 | △43,486 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,697 | 6,032 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,819 | △6,113 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,341 | △495 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,057 | △44,063 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,302 | △8,596 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △1,798 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △165 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 4,287 | |||||||||
| その他 | ― | 460 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,467 | △5,648 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △9,000 | 29,500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 30,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | ― | △720 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,024 | △1,354 | |||||||||
| その他 | △10 | △207 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,034 | 57,217 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | 581 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 556 | 8,087 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 83,851 | 50,431 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 84,407 | ※1 58,519 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
