訂正四半期報告書-第98期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △13,812 | 16,298 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,552 | 3,962 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,032 | △6,170 | |||||||||
| 支払利息 | 4,957 | 5,564 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △581 | △1,091 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 480 | △54,338 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,481 | 19,883 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △33,744 | △22,025 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 18,694 | 14,304 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △3,550 | △4,589 | |||||||||
| その他 | △967 | △9,391 | |||||||||
| 小計 | △43,486 | △37,593 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,032 | 6,170 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,113 | △5,713 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △495 | △956 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △44,063 | △38,093 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,596 | △9,280 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,798 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,287 | 120,379 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △1,086 | |||||||||
| その他 | 460 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,648 | 110,013 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 29,500 | ― | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △720 | △2,160 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,354 | △524 | |||||||||
| その他 | △207 | △80 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,217 | △2,765 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 581 | 1,091 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,087 | 70,246 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,431 | 65,526 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 58,519 | ※1 135,772 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
