財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー		-		-
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		54,262		254,846
現金及び現金同等物の期首残高		42,873		97,136
現金及び現金同等物の期末残高	※1	97,136	※1	351,982

[注記事項]
(継続企業の前提に関する事項)

2014/06/26 14:42

#2 業績等の概要

投資活動による資金は、7億57百万円の増加となりました(前連結会計年度は1億11百万円の減少)。これは、株式会社プロスペクトおよび機動建設工業株式会社を子会社化したことによる収入12億22百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金は、1億94百万円の減少(前連結会計年度は1億38百万円の減少)となりました。これは、社債の発行による収入7億1百万円があったものの、借入金の返済による支出8億36百万円等によるものであります。

2014/06/26 14:42