財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動による資金は、15億54百万円の減少となりました(前年同四半期は7億89百万円の減少)。これは、米国ハワイ州において参画しているプロジェクト等への出資金の払込み、ならびに建設事業およびソーラー事業において設備投資を行ったことにより有形固定資産が増加したこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金は、18億29百万円の増加となりました(前年同四半期は4百万円の増加)。これは、事業資金等として借入金の新規調達を行ったこと等によるものであります。

2015/11/13 12:03