財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動による資金は、28億77百万円の減少となりました(前年同四半期は2億85百万円の減少)。これは、再生可能エネルギー事業において貸付を行ったことや建設事業および再生可能エネルギー事業において設備投資を行ったことにより有形固定資産の取得による支出があったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金は、11億5百万円の増加となりました(前年同四半期は8億26百万円の増加)。これは、配当金の支払いによる資金の減少があった一方、事業資金等として借入金の新規調達を行ったこと等によるものであります。

2018/12/13 14:38