有価証券報告書-第120期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 291,448 | △26,038 |
| 減価償却費 | 508,153 | 624,230 |
| 減損損失 | - | 24,434 |
| のれん償却額 | 4,187 | 25,420 |
| 負ののれん発生益 | - | △280,210 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △560,888 | 3,384 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,525 | △26,078 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,400 | △5,600 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △629 | △1,042 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 18,708 | 19,237 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △102,861 | △35,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | △321,664 | △235,033 |
| 支払利息 | 191,155 | 203,133 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △17,561 | 373,839 |
| 出資金運用損益(△は益) | △100,661 | - |
| 匿名組合投資損益(△は益) | △71,193 | △87,321 |
| 有価証券評価損益(△は益) | 195 | - |
| 為替差損益(△は益) | 55,280 | △60,822 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △3,324 | △42,360 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △374,261 | △2,309,814 |
| 出資金売却損益(△は益) | - | △426,812 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △22,694 |
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | △694,621 | - |
| 自己新株予約権売却損益(△は益) | - | 134,809 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,952,490 |
| 出資金評価損益(△は益) | - | 491,689 |
| 新株予約権戻入益 | △16,651 | △118,487 |
| 災害による損失 | 26,491 | - |
| 関係会社清算損益(△は益) | 428,067 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △103,017 | 96,626 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 1,011,607 | △871,926 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 81,444 | 1,682,607 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △165,262 | 441,221 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 110,094 | 76,457 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △462,255 | △267,151 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △592,315 | 179,510 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △345,996 | △29,471 |
| 匿名組合損益分配額 | 30,374 | 16,821 |
| その他 | △161,087 | 133,605 |
| 小計 | △1,330,919 | 1,632,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 264,762 | 112,820 |
| 利息の支払額 | △201,144 | △199,581 |
| 法人税等の還付額 | 128,469 | 383,699 |
| 法人税等の支払額 | △79,669 | △58,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,218,502 | 1,871,740 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の担保差入れによる支出 | △163,245 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,779,474 | △94,366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,568 | 278,651 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,000 | △35,530 |
| 有価証券の取得による支出 | △50,000 | - |
| 有価証券の売却による収入 | 50,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △676,322 | △218,915 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,373,189 | 5,194,407 |
| 定期預金の預入による支出 | - | △1,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 4,000 |
| 出資金の払込による支出 | △637,630 | △10 |
| 出資金の回収による収入 | 36,280 | 615,133 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による収入 | ※2 115,428 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | ※5 1,083,811 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入 | - | ※3 825,343 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | - | ※4 24,900 |
| 事業譲受による支出 | ※6 △442,000 | - |
| 貸付けによる支出 | △905,700 | △17,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 555,630 | 911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,443,464 | 6,575,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,630,900 | 133,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,371,400 | △2,186,900 |
| 長期借入れによる収入 | 3,645,460 | 1,469,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,373,955 | △3,233,355 |
| 社債の発行による収入 | - | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | △74,000 | △73,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 4,099 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 |
| リース債務の返済による支出 | △1,352 | △1,629 |
| 配当金の支払額 | △2,401 | △442,477 |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | 205,760 | 144,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,659,009 | △4,086,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △46,296 | 49,522 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △49,252 | 4,410,210 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,049,760 | 5,000,507 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,000,507 | ※1 9,410,718 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
