有価証券報告書-第120期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

3 当社及び連結子会社においては、設備投資資金並びに運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	330,000	千円	350,000	千円
借入実行残高	20,000	〃	184,000	〃
差引額	310,000	千円	166,000	千円