ニチモウ（8091）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 17:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第125期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 189 | 949 |
| 減価償却費 | 297 | 308 |
| のれん償却額 | 49 | 12 |
| 負ののれん償却額 | -32 | -32 |
| 繰延資産償却額 | 11 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -205 | -200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 92 | -23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175 | -184 |
| 支払利息 | 420 | 406 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -70 | -241 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 49 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -75 |
| 関係会社整理損 | 16 | － |
| 子会社整理損 | － | 38 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,961 | -5,385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 327 | 585 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -400 | 116 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10 | 95 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,358 | 2,620 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 99 | 73 |
| その他 | 29 | 71 |
| 小計 | 37 | -754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 192 |
| 利息の支払額 | -392 | -386 |
| 法人税等の支払額 | -69 | -71 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -223 | -1,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -126 | -1,031 |
| 定期預金の払戻による収入 | 108 | 115 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -449 | -459 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 91 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -20 |
| 短期貸付けによる支出 | -1,252 | -2,403 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 938 | 2,193 |
| 長期貸付けによる支出 | -66 | -43 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 148 | 288 |
| その他 | 38 | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -654 | -1,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,987 | 3,464 |
| 長期借入れによる収入 | 2,788 | 143 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,239 | -643 |
| 社債の償還による支出 | -72 | -62 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -169 | -170 |
| その他 | 0 | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,293 | 2,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,373 | 250 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,835 | 4,208 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 86 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,208 | 3,696 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
