キャッシュ・フローの状況
2024年6月21日 14:22
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -72億8200万、投資活動によるキャッシュ・フロー 12億7600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 66億2900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -6,640 | -346 | 7,272 | -6,986 | - | 4,167 | 通期 | 710 | -804 | 324 | -94 | - | 3,994 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -5,491 | -483 | 5,923 | -5,974 | - | 3,872 | 通期 | 4,899 | -695 | -3,447 | 4,204 | - | 4,748 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -8,264 | -949 | 10,817 | -9,213 | - | 6,333 | 通期 | -597 | -894 | 2,395 | -1,491 | - | 5,607 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -7,394 | -370 | 8,980 | -7,764 | - | 6,728 | 通期 | 3,914 | -764 | -3,280 | 3,150 | -909 | 5,374 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -6,669 | -446 | 7,314 | -7,115 | - | 5,552 | 通期 | 1,721 | -865 | -915 | 856 | -888 | 5,305 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -5,576 | -796 | 7,366 | -6,372 | - | 6,269 | 通期 | 6,405 | -1,295 | -1,109 | 5,110 | -1,831 | 9,285 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -8,191 | -1,631 | 7,526 | -9,822 | - | 7,001 | 通期 | -5,539 | -2,433 | 4,219 | -7,972 | -2,925 | 5,571 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -8,959 | -613 | 11,595 | -9,572 | - | 7,711 | 通期 | 912 | -1,268 | 1,618 | -356 | -1,744 | 6,939 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -7,399 | -564 | 9,476 | -7,963 | - | 8,523 | 通期 | 6,629 | 1,276 | -7,282 | 7,905 | -1,083 | 7,658 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- -9400万
- 2017年3月（連） プラ転
- 42億400万
- 2018年3月（連） マイ転
- -14億9100万
- 2019年3月（連） プラ転
- 31億5000万
- 2020年3月（連） -72.83%
- 8億5600万
- 2021年3月（連） +496.96%
- 51億1000万
- 2022年3月（連） マイ転
- -79億7200万
- 2023年3月（連）
- -3億5600万
- 2024年3月（連） プラ転
- 79億500万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -9億900万
- 2020年3月（連）
- -8億8800万
- 2021年3月（連） -106.19%
- -18億3100万
- 2022年3月（連） -59.75%
- -29億2500万
- 2023年3月（連）
- -17億4400万
- 2024年3月（連）
- -10億8300万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 0.65%
- 2017年3月（連）
- 4.3%
- 2018年3月（連）
- -0.5%
- 2019年3月（連）
- 3.04%
- 2020年3月（連）
- 1.46%
- 2021年3月（連）
- 5.65%
- 2022年3月（連）
- -4.8%
- 2023年3月（連）
- 0.72%
- 2024年3月（連）
- 5.19%