ニチモウ（8091）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第140期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,489 | 2,979 |
| 減価償却費 | 1,061 | 1,229 |
| 減損損失 | 65 | 126 |
| 長期前払費用償却額 | － | 37 |
| 繰延資産償却額 | 35 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106 | 42 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -13 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | -71 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -71 | -14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -156 | -87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -256 | -302 |
| 支払利息 | 411 | 487 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -674 | -361 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -142 | － |
| 固定資産除却損 | 5 | 23 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | -119 |
| 固定資産圧縮損 | 146 | 73 |
| 火災損失 | － | 39 |
| 補助金収入 | -146 | -73 |
| 子会社清算益 | － | -59 |
| 支店閉鎖損失 | － | 28 |
| 和解金 | 188 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 397 | 1,036 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,176 | -3,652 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -242 | -503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,354 | -1,590 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 935 | 92 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -540 | 332 |
| その他 | -30 | -32 |
| 小計 | 68 | -313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 256 | 302 |
| 利息の支払額 | -411 | -500 |
| 法人税等の支払額 | -1,246 | -761 |
| 火災損失の支払額 | － | -24 |
| 和解金の支払額 | -188 | － |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 176 | 135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,345 | -1,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -315 | -334 |
| 定期預金の払戻による収入 | 573 | 331 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -117 | -48 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,302 | -1,457 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8 | 437 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -160 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 236 | 16 |
| 関係会社短期貸付けによる支出 | － | -63 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 子会社の清算による収入 | － | 69 |
| 補助金の受取額 | 146 | 73 |
| その他 | -51 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,980 | -1,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,726 | 7,535 |
| 長期借入れによる収入 | 8,300 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,687 | -4,506 |
| 社債の発行による収入 | 3,936 | － |
| 社債の償還による支出 | -676 | -764 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -157 | -147 |
| 自己株式の取得による支出 | | -53 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 142 |
| 配当金の支払額 | -768 | -873 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -2 |
| その他 | -29 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,186 | 3,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,143 | 901 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,514 | 6,415 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
