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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,489	2,979
減価償却費	1,061	1,229
減損損失	65	126
長期前払費用償却額	－	37
繰延資産償却額	35	40
賞与引当金の増減額（△は減少）	106	42
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	6	-13
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	17	-71
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-71	-14
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-156	-87
受取利息及び受取配当金	-256	-302
支払利息	411	487
持分法による投資損益（△は益）	-674	-361
投資有価証券売却損益（△は益）	-142	－
固定資産除却損	5	23
有形固定資産売却損益（△は益）	-6	-119
固定資産圧縮損	146	73
火災損失	－	39
補助金収入	-146	-73
子会社清算益	－	-59
支店閉鎖損失	－	28
和解金	188	－
売上債権の増減額（△は増加）	397	1,036
棚卸資産の増減額（△は増加）	-2,176	-3,652
前渡金の増減額（△は増加）	-242	-503
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,354	-1,590
契約負債の増減額（△は減少）	935	92
未払消費税等の増減額（△は減少）	-540	332
その他	-30	-32
小計	68	-313
利息及び配当金の受取額	256	302
利息の支払額	-411	-500
法人税等の支払額	-1,246	-761
火災損失の支払額	－	-24
和解金の支払額	-188	－
持分法適用会社からの配当金の受取額	176	135
営業活動によるキャッシュ・フロー	-1,345	-1,162
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-315	-334
定期預金の払戻による収入	573	331
関係会社株式の取得による支出	-117	-48
有形及び無形固定資産の取得による支出	-2,302	-1,457
有形及び無形固定資産の売却による収入	8	437
投資有価証券の取得による支出	-160	-7
投資有価証券の売却による収入	236	16
関係会社短期貸付けによる支出	－	-63
長期貸付金の回収による収入	2	2
子会社の清算による収入	－	69
補助金の受取額	146	73
その他	-51	-24
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,980	-1,005
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-5,726	7,535
長期借入れによる収入	8,300	1,700
長期借入金の返済による支出	-3,687	-4,506
社債の発行による収入	3,936	－
社債の償還による支出	-676	-764
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-157	-147
自己株式の取得による支出		-53
自己株式の売却による収入	－	142
配当金の支払額	-768	-873
非支配株主への配当金の支払額	-3	-2
その他	-29	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,186	3,031
現金及び現金同等物に係る換算差額	-4	37
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,143	901
現金及び現金同等物の中間期末残高	5,514	6,415

ニチモウ（8091）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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