ニチモウ（8091）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月27日 14:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第139期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,521 | 3,489 |
| 減価償却費 | 1,195 | 1,061 |
| 減損損失 | 786 | 65 |
| 繰延資産償却額 | 24 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 106 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 6 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48 | -71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -275 | -156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -240 | -256 |
| 支払利息 | 383 | 411 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -592 | -674 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,745 | -142 |
| 固定資産除却損 | 16 | 5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10 | -6 |
| 固定資産圧縮損 | 5 | 146 |
| リース債務解約益 | -4 | － |
| 補助金収入 | -6 | -146 |
| 和解金 | － | 188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28 | 397 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -416 | -2,176 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 154 | -242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,635 | -2,354 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 210 | 935 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 531 | -540 |
| その他 | 439 | -30 |
| 小計 | 7,581 | 68 |
| 利息及び配当金の受取額 | 244 | 256 |
| 利息の支払額 | -381 | -411 |
| 法人税等の支払額 | -972 | -1,246 |
| 和解金の支払額 | － | -188 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 158 | 176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,629 | -1,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -94 | -315 |
| 定期預金の払戻による収入 | 84 | 573 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -99 | -117 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,049 | -2,302 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 16 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -160 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,346 | 236 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 補助金の受取額 | 6 | 146 |
| その他 | 71 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,276 | -1,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,577 | -5,726 |
| 長期借入れによる収入 | 250 | 8,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,155 | -3,687 |
| 社債の発行による収入 | 978 | 3,936 |
| 社債の償還による支出 | -576 | -676 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 752 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -197 | -157 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -744 | -768 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -8 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,282 | 1,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 701 | -2,143 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,658 | 5,514 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 17 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
