ニチモウ（8091）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月21日 14:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第138期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,168 | 3,521 |
| 減価償却費 | 1,141 | 1,195 |
| 減損損失 | － | 786 |
| のれん償却額 | 21 | － |
| 繰延資産償却額 | 23 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | -48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75 | -275 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 184 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -184 | -240 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 127 | 158 |
| 支払利息 | 390 | 383 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -474 | -592 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -98 | -1,745 |
| 固定資産除却損 | 8 | 16 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9 | -10 |
| 固定資産圧縮損 | 302 | 5 |
| リース債務解約益 | － | -4 |
| 補助金収入 | -302 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,924 | -28 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,296 | -416 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -31 | 154 |
| 新株予約権戻入益 | -130 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,056 | 3,635 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -445 | 210 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 451 | 531 |
| その他 | -74 | 439 |
| 小計 | 2,522 | 7,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182 | 244 |
| 利息の支払額 | -387 | -381 |
| 法人税等の支払額 | -1,405 | -972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 912 | 6,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -84 | -94 |
| 定期預金の払戻による収入 | 94 | 84 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -99 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,686 | -1,049 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 38 | 16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 142 | 2,346 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 補助金の受取額 | 302 | 6 |
| その他 | -69 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,268 | 1,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,639 | -6,577 |
| 長期借入れによる収入 | 2,830 | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,065 | -1,155 |
| 社債の発行による収入 | 3,409 | 978 |
| 社債の償還による支出 | -2,462 | -576 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,159 | 752 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -237 | -197 |
| 自己株式の売却による収入 | 404 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -319 | -1 |
| 配当金の支払額 | -456 | -744 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -3 |
| その他 | -8 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,618 | -7,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 105 | 77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,368 | 701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,939 | 7,658 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 17 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
