ニチモウ（8091）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月23日 14:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第137期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 令和5年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,778 | 3,168 |
| 減価償却費 | 907 | 1,141 |
| のれん償却額 | 43 | 21 |
| 繰延資産償却額 | 22 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26 | -35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -75 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -189 | -184 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 141 | 127 |
| 支払利息 | 306 | 390 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -523 | -474 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | -98 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -149 | － |
| 固定資産除却損 | 20 | 8 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -40 | -9 |
| 固定資産圧縮損 | 108 | 302 |
| 補助金収入 | -108 | -302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,465 | 1,924 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,806 | -2,296 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -59 | -31 |
| 新株予約権戻入益 | － | -130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,251 | -1,056 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 502 | -445 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -719 | 451 |
| その他 | 27 | -74 |
| 小計 | -4,947 | 2,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 182 |
| 利息の支払額 | -316 | -387 |
| 法人税等の支払額 | -464 | -1,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,539 | 912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -164 | -84 |
| 定期預金の払戻による収入 | 154 | 94 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -127 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 282 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,797 | -1,686 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 100 | 38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 142 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 34 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 26 | 2 |
| 補助金の受取額 | 108 | 302 |
| その他 | -20 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,433 | -1,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,551 | -1,639 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 2,830 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,487 | -1,065 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,409 |
| 社債の償還による支出 | -358 | -2,462 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 7 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,159 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -216 | -237 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 404 |
| 自己株式の取得による支出 | | -319 |
| 配当金の支払額 | -309 | -456 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -2 |
| その他 | -60 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,219 | 1,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | 105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,708 | 1,368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,571 | 6,939 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -5 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
