ニチモウ（8091）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月24日 12:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第136期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 令和4年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,055 | 3,778 |
| 減価償却費 | 802 | 907 |
| 減損損失 | 17 | － |
| のれん償却額 | 43 | 43 |
| 繰延資産償却額 | 17 | 22 |
| 為替差損益（△は益） | 50 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | -33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | -26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -207 | -189 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 65 | 141 |
| 支払利息 | 350 | 306 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -342 | -523 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33 | 1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -149 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 固定資産除却損 | 11 | 20 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -40 |
| 固定資産圧縮損 | － | 108 |
| 補助金収入 | － | -108 |
| 債権放棄損 | 302 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -427 | -3,465 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,600 | -6,806 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -168 | -59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 866 | 1,251 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 796 | 502 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16 | -719 |
| その他 | 105 | 27 |
| 小計 | 6,893 | -4,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | 188 |
| 利息の支払額 | -352 | -316 |
| 法人税等の支払額 | -342 | -464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,405 | -5,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -164 |
| 定期預金の払戻による収入 | 220 | 154 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -127 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 282 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,595 | -2,797 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | 4 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | 34 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 156 | 26 |
| 補助金の受取額 | － | 108 |
| その他 | -9 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,295 | -2,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 744 | 6,551 |
| 長期借入れによる収入 | 2,830 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,487 | -1,487 |
| 社債の発行による収入 | 2,461 | － |
| 社債の償還による支出 | -282 | -358 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -204 | -216 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -172 | -309 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| その他 | － | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,109 | 4,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,978 | -3,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,285 | 5,571 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -5 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
