ニチモウ（8091）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 13:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第135期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 令和3年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,264 | 2,055 |
| 減価償却費 | 720 | 802 |
| 減損損失 | － | 17 |
| のれん償却額 | 43 | 43 |
| 繰延資産償却額 | 13 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | － | 50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | -14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54 | -2 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -222 | -207 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 110 | 65 |
| 支払利息 | 396 | 350 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -444 | -342 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8 | -33 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40 | 5 |
| 固定資産除却損 | 25 | 11 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3 |
| 債権放棄損 | － | 302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,214 | -427 |
| 棚卸資産の増減額 | -217 | 2,600 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -131 | -168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,447 | 866 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -310 | 796 |
| その他 | 139 | 89 |
| 小計 | 2,133 | 6,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 222 | 207 |
| 利息の支払額 | -393 | -352 |
| 法人税等の支払額 | -240 | -342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,721 | 6,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -162 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 138 | 220 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -90 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -755 | -1,595 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 39 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 156 |
| その他 | -8 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -865 | -1,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -722 | 744 |
| 長期借入れによる収入 | 2,620 | 2,830 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,625 | -6,487 |
| 社債の発行による収入 | 1,475 | 2,461 |
| 社債の償還による支出 | -140 | -282 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -341 | -172 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| その他 | -181 | -204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -915 | -1,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68 | 3,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,305 | 9,285 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
