有価証券報告書-第135期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月29日 13:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第135期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- 令和3年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,264 | 2,055 |
減価償却費 | 720 | 802 |
減損損失 | - | 17 |
のれん償却額 | 43 | 43 |
繰延資産償却額 | 13 | 17 |
為替差損益(△は益) | - | 50 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 27 | -9 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -23 | -14 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -15 | 19 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -54 | -2 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | -6 | - |
受取利息及び受取配当金 | -222 | -207 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 110 | 65 |
支払利息 | 396 | 350 |
持分法による投資損益(△は益) | -444 | -342 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 8 | -33 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 40 | 5 |
固定資産除却損 | 25 | 11 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 3 |
債権放棄損 | - | 302 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,214 | -427 |
棚卸資産の増減額 | -217 | 2,600 |
前渡金の増減額(△は増加) | -131 | -168 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,447 | 866 |
前受金の増減額(△は減少) | -310 | 796 |
その他 | 139 | 89 |
小計 | 2,133 | 6,893 |
利息及び配当金の受取額 | 222 | 207 |
利息の支払額 | -393 | -352 |
法人税等の支払額 | -240 | -342 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,721 | 6,405 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -162 | -100 |
定期預金の払戻による収入 | 138 | 220 |
関係会社株式の取得による支出 | -90 | - |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -755 | -1,595 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6 | 3 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | -9 |
投資有価証券の売却による収入 | 14 | 39 |
長期貸付けによる支出 | - | -2 |
長期貸付金の回収による収入 | 1 | 156 |
その他 | -8 | -9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -865 | -1,295 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -722 | 744 |
長期借入れによる収入 | 2,620 | 2,830 |
長期借入金の返済による支出 | -3,625 | -6,487 |
社債の発行による収入 | 1,475 | 2,461 |
社債の償還による支出 | -140 | -282 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -341 | -172 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 2 |
非支配株主への配当金の支払額 | | |
その他 | -181 | -204 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -915 | -1,109 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -21 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -68 | 3,978 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,305 | 9,285 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1 |