キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,538 | 2,264 |
| 減価償却費 | 784 | 720 |
| のれん償却額 | 43 | 43 |
| 繰延資産償却額 | 8 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | -23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | -15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,285 | -54 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -222 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 88 | 110 |
| 支払利息 | 431 | 396 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -474 | -444 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 8 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,633 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 40 |
| 固定資産除却損 | 35 | 25 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -117 | － |
| 固定資産圧縮損 | 19 | － |
| 補助金収入 | -19 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,293 | 2,214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,479 | -217 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 491 | -131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -531 | -2,447 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -490 | -310 |
| その他 | 750 | 139 |
| 小計 | 4,443 | 2,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 222 |
| 利息の支払額 | -428 | -393 |
| 法人税等の支払額 | -239 | -240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,914 | 1,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -201 | -162 |
| 定期預金の払戻による収入 | 117 | 138 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -90 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -217 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -540 | -755 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 151 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14 |
| 長期貸付けによる支出 | | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 1 |
| 補助金の受取額 | 19 | － |
| その他 | -87 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -764 | -865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,267 | -722 |
| 長期借入れによる収入 | 3,900 | 2,620 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,197 | -3,625 |
| 社債の発行による収入 | 1,948 | 1,475 |
| 社債の償還による支出 | -240 | -140 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -170 | -341 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -32 | － |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -71 | － |
| その他 | -149 | -181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,280 | -915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -103 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -233 | -68 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,374 | 5,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
