キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,178 | -2,538 |
| 減価償却費 | 776 | 784 |
| のれん償却額 | 21 | 43 |
| 繰延資産償却額 | 2 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | -15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -126 | 3,285 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -138 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 71 | 88 |
| 支払利息 | 456 | 431 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -407 | -474 |
| シンジケートローン手数料 | 9 | 71 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1,633 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 固定資産除却損 | － | 35 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | -117 |
| 固定資産圧縮損 | － | 19 |
| 補助金収入 | － | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -267 | -1,293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,721 | 2,479 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -655 | 491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,406 | -531 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 866 | -490 |
| その他 | -15 | 679 |
| 小計 | 350 | 4,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 138 |
| 利息の支払額 | -455 | -428 |
| 法人税等の支払額 | -645 | -239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -597 | 3,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -65 | -201 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35 | 117 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -85 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -217 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,024 | -540 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7 | 151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 128 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 5 |
| 補助金の受取額 | － | 19 |
| その他 | 119 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -894 | -764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,836 | -7,267 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 3,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,137 | -1,197 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,948 |
| 社債の償還による支出 | -240 | -240 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -170 | -170 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -32 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -9 | -71 |
| その他 | -82 | -149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,395 | -3,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | -103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 859 | -233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,607 | 5,374 |
