有価証券報告書-第132期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月28日 12:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第132期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,567 | 1,178 |
| 減価償却費 | 743 | 776 |
| のれん償却額 | － | 21 |
| 繰延資産償却額 | 6 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | -28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | -21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -104 | -126 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -153 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 80 | 71 |
| 支払利息 | 480 | 456 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -312 | -407 |
| シンジケートローン手数料 | 43 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -43 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -27 | -6 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 287 | -267 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,141 | -3,721 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 310 | -655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -682 | 2,406 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 213 | 866 |
| その他 | 1,259 | -15 |
| 小計 | 5,880 | 350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 153 |
| 利息の支払額 | -479 | -455 |
| 法人税等の支払額 | -635 | -645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,899 | -597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -35 | -65 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33 | 35 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -85 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -562 | -1,024 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 36 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 128 |
| 長期貸付けによる支出 | -12 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 43 | 6 |
| 補助金の受取額 | 3 | － |
| その他 | -191 | 119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -695 | -894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,574 | 2,836 |
| 長期借入れによる収入 | 5,800 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,751 | -1,137 |
| 社債の発行による収入 | 98 | － |
| 社債の償還による支出 | -3,730 | -240 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -170 | -170 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -43 | -9 |
| その他 | -74 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,447 | 2,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 753 | 859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,748 | 5,607 |
