ニチモウ（8091）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 11:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第131期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,062 | 1,567 |
| 減価償却費 | 701 | 743 |
| 減損損失 | 318 | － |
| のれん償却額 | 45 | － |
| 繰延資産償却額 | 13 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48 | -21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -104 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -133 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 53 | 80 |
| 支払利息 | 557 | 480 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -258 | -312 |
| シンジケートローン手数料 | 100 | 43 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 10 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -27 |
| 有形固定資産除却損 | － | 4 |
| 固定資産圧縮損 | 57 | － |
| 補助金収入 | -57 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -45 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -995 | 287 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,711 | 2,141 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 99 | 310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,810 | -682 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -745 | 213 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -41 | － |
| その他 | 478 | 1,259 |
| 小計 | 1,347 | 5,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 133 |
| 利息の支払額 | -540 | -479 |
| 法人税等の支払額 | -227 | -635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 710 | 4,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -75 | -35 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 33 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -629 | -562 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4 | 36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -7 | -12 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 26 | 43 |
| 補助金の受取額 | 57 | 3 |
| 事業譲渡による収入 | 45 | － |
| その他 | -238 | -191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -804 | -695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 925 | -1,574 |
| 長期借入れによる収入 | 1,127 | 5,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,270 | -3,751 |
| 社債の発行による収入 | 98 | 98 |
| 社債の償還による支出 | -210 | -3,730 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -171 | -170 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -100 | -43 |
| その他 | -74 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 324 | -3,447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -105 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123 | 753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,994 | 4,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
