有価証券報告書-第130期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月29日 12:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第130期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 363 | 1,062 |
| 減価償却費 | 775 | 701 |
| 減損損失 | － | 318 |
| のれん償却額 | 88 | 45 |
| 繰延資産償却額 | 12 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | 20 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | -48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -3 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 4 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 9 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -130 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 53 | 53 |
| 支払利息 | 562 | 557 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -263 | -258 |
| シンジケートローン手数料 | － | 100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 34 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 10 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -56 | － |
| 有形固定資産除却損 | 18 | － |
| 工場移転費用 | 12 | － |
| 固定資産圧縮損 | 135 | 57 |
| 補助金収入 | -135 | -57 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,008 | -995 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,379 | -1,711 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 77 | 99 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -430 | 1,810 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 780 | -745 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 17 | -41 |
| その他 | 515 | 478 |
| 小計 | 1,065 | 1,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 130 |
| 利息の支払額 | -613 | -540 |
| 法人税等の支払額 | -315 | -227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249 | 710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -126 | -75 |
| 定期預金の払戻による収入 | 116 | 6 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,095 | -629 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 67 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47 | 15 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -7 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 38 | 26 |
| 補助金の受取額 | 135 | 57 |
| 事業譲渡による収入 | － | 45 |
| その他 | 54 | -238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -774 | -804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,369 | 925 |
| 長期借入れによる収入 | 4,620 | 1,127 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,887 | -1,270 |
| 社債の発行による収入 | 98 | 98 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -210 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -170 | -171 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -100 |
| その他 | -40 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,050 | 324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 145 | -105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 671 | 123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,871 | 3,994 |
