有価証券報告書-第129期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月26日 11:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第129期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -184 | 363 |
| 減価償却費 | 688 | 775 |
| 減損損失 | 110 | － |
| のれん償却額 | 86 | 88 |
| 負ののれん償却額 | -29 | － |
| 繰延資産償却額 | 10 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | 142 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | 11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -4 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | -3 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -43 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -314 | 16 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -112 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 63 | 53 |
| 支払利息 | 581 | 562 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -254 | -263 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -56 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 18 |
| 工場移転費用 | － | 12 |
| 固定資産圧縮損 | － | 135 |
| 補助金収入 | － | -135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,342 | 1,008 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,226 | -2,379 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 298 | 77 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 707 | -430 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -438 | 780 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -33 | 17 |
| その他 | -321 | 515 |
| 小計 | -1,540 | 1,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 112 |
| 利息の支払額 | -571 | -613 |
| 法人税等の支払額 | -230 | -315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,241 | 249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -134 | -126 |
| 定期預金の払戻による収入 | 171 | 116 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,317 | -1,095 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6 | 67 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -161 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 47 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -196 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 118 | 38 |
| 補助金の受取額 | － | 135 |
| その他 | 224 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,293 | -774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,716 | -1,369 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 4,620 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,130 | -1,887 |
| 社債の発行による収入 | 992 | 98 |
| 社債の償還による支出 | － | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -170 | -170 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | |
| その他 | -41 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,666 | 1,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -533 | 145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,401 | 671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,199 | 3,871 |
