ニチモウ（8091）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第128期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 891 | -184 |
| 減価償却費 | 509 | 688 |
| 減損損失 | － | 110 |
| のれん償却額 | 3 | 86 |
| 負ののれん償却額 | -43 | -29 |
| 繰延資産償却額 | 14 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | － | 142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 85 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 36 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59 | -314 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -101 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 63 | 63 |
| 支払利息 | 560 | 581 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -260 | -254 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -4 | － |
| 関係会社整理損 | 30 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 5 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 6 |
| 受取保険金 | -72 | － |
| 補助金収入 | -40 | － |
| 損害賠償損失 | 68 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96 | -1,342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -654 | -1,226 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -327 | 298 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 246 | -438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -287 | 707 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -31 | -33 |
| その他 | 18 | -321 |
| 小計 | 635 | -1,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 101 |
| 利息の支払額 | -557 | -571 |
| 保険金の受取額 | 72 | － |
| 補助金の受取額 | 40 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -68 | － |
| 法人税等の支払額 | -141 | -230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121 | -2,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -36 | -134 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,964 | 171 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -3 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -380 | -1,317 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 45 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | -161 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 24 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -544 | -196 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 134 | 118 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 508 | － |
| その他 | 5 | 224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,622 | -1,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -75 | 1,716 |
| 長期借入れによる収入 | 2,588 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,198 | -2,130 |
| 社債の発行による収入 | － | 992 |
| 社債の償還による支出 | -125 | － |
| 配当金の支払額 | -169 | -170 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| その他 | -34 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 984 | 1,666 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | -533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,789 | -2,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,601 | 3,199 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
