ニチモウ（8091）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 9:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第136期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 令和4年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,001 | 1,617 |
| 減価償却費 | 366 | 456 |
| 減損損失 | 17 | － |
| のれん償却額 | 21 | 21 |
| 繰延資産償却額 | 8 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | 41 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | -15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -116 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 20 | 23 |
| 支払利息 | 185 | 157 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -220 | -308 |
| シンジケートローン手数料 | － | 60 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,265 | -1,976 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,193 | -9,887 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 79 | -464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,122 | 2,156 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 23 | 1,380 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -340 | -834 |
| その他 | -38 | -77 |
| 小計 | -5,336 | -7,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 116 |
| 利息の支払額 | -182 | -156 |
| 法人税等の支払額 | -186 | -345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,576 | -8,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -15 | -83 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57 | 48 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -831 | -1,465 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | 23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -32 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -3 | -113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -796 | -1,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,004 | 9,041 |
| 長期借入れによる収入 | 2,730 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,947 | -990 |
| 社債の償還による支出 | -146 | -184 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -172 | -171 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -60 |
| その他 | -102 | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,366 | 7,526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 964 | -2,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,285 | 7,001 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -5 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
