ニチモウ（8091）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 10:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第137期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 令和5年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,617 | 1,585 |
| 減価償却費 | 456 | 542 |
| のれん償却額 | 21 | 21 |
| 繰延資産償却額 | 11 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -3 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 262 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | -18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -102 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 23 | 21 |
| 支払利息 | 157 | 191 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -308 | -190 |
| シンジケートローン手数料 | 60 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | -98 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | － | 6 |
| 固定資産圧縮損 | － | 298 |
| 補助金収入 | － | -298 |
| 新株予約権戻入益 | － | -130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,976 | 657 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,887 | -10,481 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -464 | -644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,156 | 392 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,380 | 148 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -834 | -23 |
| その他 | -77 | 1 |
| 小計 | -7,806 | -7,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 100 |
| 利息の支払額 | -156 | -186 |
| 法人税等の支払額 | -345 | -905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,191 | -8,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -83 | -4 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48 | 9 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,465 | -1,027 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 23 | 28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 139 |
| 補助金の受取額 | － | 298 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他 | -113 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,631 | -613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,041 | 8,326 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,830 |
| 長期借入金の返済による支出 | -990 | -515 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,409 |
| 社債の償還による支出 | -184 | -2,174 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 7 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 54 |
| 自己株式の取得による支出 | | -319 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 318 |
| 配当金の支払額 | -171 | -205 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -2 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -60 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -107 | -126 |
| その他 | － | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,526 | 11,595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,278 | 2,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,571 | 7,711 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -5 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
